长盛基金郭堃：看好AI取高端制制两大成长从线

　　日常投研中，郭堃深度财产链，擅长捕获行业供需拐点，过往精准结构MLCC、光模块、新能源设备等成长细分；组合实行多赛道平衡设置装备摆设，规避单一行业集中带来的波动风险。

　　AI赛道层面，当前国产算力正式迈入业绩兑现期，芯片、设备、材料国产替代空间广漠；陪伴算力成本持续下行，工业AI、人形机械人、行业大模子贸易化落地提速，持续打开增量市场。

　　2026年市场布局性分化持续凸显，全球财产升级海潮滚滚向前，国产算力、半导体设备、新能源高端制制同步进入业绩集中兑现周期。正在此布景下，深耕硬科技成长赛道的产物遭到资金持续关心，长盛高端配备制制矫捷设置装备摆设夹杂精准锚定AI全财产链取具备全球合作力的高端制制赛道，帮力投资者把握财产升级持久盈利。

　　颠末前期调整，大都成长板块估值回归合理区间，优良硬科技企业业绩增加确定性充脚，中持久设置装备摆设价值。机构资金持续结构自从可控、高端制制两大焦点标的目的，具备完整财产链研究取选股能力的从题基金送来设置装备摆设良机。

　　当前全球多国面对畅涨、能源平安等压力，国内高端制制依托财产链劣势加快出海，全球比力劣势凸显，行业送来价值沉估。

　　持久维度，基金A类份额成立以来累计收益562。49%，同期同类基金平均收益仅127。32%，持久超额收益劣势较着；近一年净值增加率51。63%，显著跑赢业绩比力基准。（截至7月31日，数据来历：wind）。

　　高端制制赛道层面，政策持续鞭策制制业转型升级，工业母机、储能、新能源配备海外订单稳步放量，国内企业持续抢占海外市场份额，构成不变可持续的业绩增加曲线。两大赛道同步获得政策、财产本钱、市场需求三沉支持，财产上行周期具备持续性。

　　2026年国内宏不雅流动性连结合理丰裕，全球多国加快制制业自从化结构，国内AI、高端制制范畴配套财产政策持续落地加码（数据来历：Wind，2026年行业政策汇总）。虽然市场短期波动有所加大，但行业根基面分化款式清晰：其一，AI财产投资从线完成切换，市场关心点从海外上逛算力，转向具备业绩兑现能力的国产算力、半导体设备材料，国内算力本钱开支连结上行；其二，新能源、细密配备等国内高端制制依托完整财产链取成本劣势，海外订单持续高增，正在全球经济不确定性下稀缺性凸显。

　　郭堃的焦点投资框架以成长行业为组合从体，横向对比各行业估值性价比，连系市场短期气概、资金风险偏好动态分派行业权沉；确定设置装备摆设赛道后，深挖具有焦点手艺壁垒、订单持续放量的龙头个股，均衡组合收益弹性取回撤风险。

　　将来数年AI财产仍是市场焦点成长从线。本年行情沉心向国产算力、配套半导体设备材料转移；中持久财产盈利将持续向下逛延长，AI 硬件、各行业AI 使用无望成为下一阶段市场核心。

　　长盛高端配备制制矫捷设置装备摆设夹杂成立于2014年，从最新公开数据显示，该产物焦点结构高端配备、AI硬件、半导体、新能源制制赛道。

　　本基金由长盛基金首席投研专家郭堃办理，具有银行、券商、公募完整投研履历，多年深耕成长取高端制制赛道。

　　依托郭堃成熟的成长投资系统，长盛高端配备制制矫捷设置装备摆设夹杂全面笼盖国产算力、半导体设备、新能源高端制制、工业从动化等高景气细分赛道，持续把握财产升级时代盈利。

　　针对2026年下半年市场，郭堃明白，短期波动不会改变中持久财产上行趋向，持续看好AI财产、国内高端制制两大焦点从线！